3150關(guān)口很重要嗎？從圖上我們可以看到，3150是一個(gè)多空交替的界限，4月份的大跌就是從這個(gè)位置開始轉(zhuǎn)頭向下的，上周也多次碰觸3150后回調(diào)，說(shuō)明該位置拋壓很大。而此次的突破就是意味著市場(chǎng)做多的意愿很強(qiáng)，多頭強(qiáng)于空頭。

不管怎么說(shuō)，現(xiàn)在市場(chǎng)情緒是比較高漲的，相應(yīng)的機(jī)會(huì)也比較多，要好好把握。

鋰電池：

自從5月大盤絕地反擊后，新能源這些熱門賽道又成了市場(chǎng)主力軍。鋰電池作為新能源中重要的一員，本輪反攻的盛宴自然少不了它。

鋰電池在第一季度實(shí)在太難了，龍頭寧德時(shí)代利潤(rùn)大減，還有因?yàn)橐咔樵驅(qū)е露嗟赝９ね．a(chǎn)，新能源車銷量大跌，鋰電池自然也受到牽連。就是在種種因素疊加下，鋰電池板塊大部分估值都被消化得差不多了。

而就在昨天，發(fā)改委等九部門印發(fā)了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，而此次規(guī)劃中不僅提到了綠電的發(fā)展，更是重點(diǎn)提及能源電池對(duì)電力系統(tǒng)的關(guān)鍵作用。

我們都知道，電力的傳輸一直是個(gè)難題，不僅會(huì)有很高的損耗，而且儲(chǔ)存環(huán)境也很苛刻。在目前儲(chǔ)能系統(tǒng)中比較穩(wěn)定而且效果好的非鋰電池莫屬了，我不排除以后會(huì)有更先進(jìn)的技術(shù)能取代鋰電池，就目前而言鋰電池還是儲(chǔ)能的大哥。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈本身的議價(jià)權(quán)是比較低的，因?yàn)榧炔荒艿米锵掠慰蛻舳耍植荒艿米镌牧瞎?yīng)商，所以利潤(rùn)很看“天時(shí)地利”。

長(zhǎng)期看來(lái)，鋰鈷鎳需求將繼續(xù)受到政策的強(qiáng)勁支撐，但隨著越來(lái)越多的投資者涌入以求分得一杯羹，供應(yīng)已經(jīng)大幅增加，甚至有超越需求之勢(shì)，不禁令高盛在上周做出大膽預(yù)言：“電池金屬牛市現(xiàn)已結(jié)束?！?/span>

可以看到，鋰電池上游的碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)開始不斷走低了，從3月份的高點(diǎn)至今，價(jià)格不斷走低，這對(duì)于第二季鋰電池相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是成本上得到緩壓。此外，復(fù)工復(fù)產(chǎn)也有一段時(shí)間了，國(guó)家又在大力扶持汽車消費(fèi)，那么鋰電池產(chǎn)業(yè)的銷量自然也會(huì)同步上升，綜合來(lái)說(shuō)，鋰電池產(chǎn)業(yè)第二季的預(yù)期也會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

能源供應(yīng)與電力建設(shè)：

最近各地的天氣又開始熱起來(lái)了，每年到了6-8月份的時(shí)候，都是用電高峰，上年煤炭的價(jià)格就是因?yàn)楣┎粦?yīng)求開啟了一波瘋牛式上漲。今年煤炭的價(jià)格被發(fā)改委出臺(tái)政策調(diào)控了，估計(jì)很難復(fù)制上年的行情。

不過，季節(jié)氣候疊加俄烏沖突下能源價(jià)格高企，今年的能源供應(yīng)也是一個(gè)老大難的問題呀。而政府也是了解到這一點(diǎn)，提前做了準(zhǔn)備工作，要求提高煤炭的儲(chǔ)備能力和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放。

除此之外，光伏、風(fēng)電等新能源基地的建設(shè)也是勢(shì)在必行，如果沒有新增的能源供應(yīng)的話，是很難大大緩解能源短缺的危機(jī)，加上今年已經(jīng)說(shuō)明不給再限電限產(chǎn)了，無(wú)疑中只能加快統(tǒng)籌新一批的電力建設(shè)項(xiàng)目。

本身基建就是今年的工作重點(diǎn)。如此一來(lái)，電力建設(shè)項(xiàng)目既可以拉動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)，也可以大大緩解電力供應(yīng)不足的問題，我們可以在后面適當(dāng)留意一下。

冷鏈物流：

冷鏈?zhǔn)钱a(chǎn)地與市場(chǎng)的橋梁?？赡懿簧傩』锇橥耍滏溛锪骺墒窃诮衲甑闹醒虢?jīng)濟(jì)會(huì)議中明確指出要大力發(fā)展的項(xiàng)目。在5月27日，財(cái)政部和商務(wù)部更是共同發(fā)布“進(jìn)一步發(fā)展冷鏈物流”的通知。

冷鏈物流在此次疫情中起到了關(guān)鍵作用，首先疫苗和核酸檢測(cè)是需要用到冷鏈的；其次在居家隔離的時(shí)候，蔬菜、肉類的長(zhǎng)距離配送也需要用到冷鏈。

疫情剛好只是冷鏈發(fā)展的一個(gè)催化劑，其核心原因還是因?yàn)槲覈?guó)冷鏈物流自身存在短板，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的《2019 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈研究報(bào)告》，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)將生鮮產(chǎn)品的損耗率控制在 5%的穩(wěn)定水平上、其他食品的損耗率能夠控制在 1%以下，而我國(guó)的生鮮產(chǎn)品平均損耗率仍在 10%以上，是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的 200%-300%。

隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提升，人們對(duì)健康生活方式的追求意識(shí)逐漸加強(qiáng)，生鮮食品逐漸受到大眾青睞，而冷鏈物流作為生鮮產(chǎn)品的主要流通方式也相應(yīng)受到重視；同時(shí)近幾年生鮮電商需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，也進(jìn)一步帶動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。

上周的復(fù)盤中我也提到了物流對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，而冷鏈作為物流其中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展也是會(huì)大大促進(jìn)到產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量和效率。

“拿穩(wěn)股票，留存現(xiàn)金”是行情好的時(shí)候最穩(wěn)妥的方法，我們只需要盡情享受行情，看中了一只好股就拿久點(diǎn)，經(jīng)常調(diào)倉(cāng)換股很可能會(huì)撿了芝麻丟了西瓜；留存一定的現(xiàn)金是為了讓我們?cè)谛星榛卣{(diào)的時(shí)候可以上車，不至于說(shuō)滿倉(cāng)被動(dòng)，心態(tài)好，判斷也自然準(zhǔn)確。