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本周大盤并沒有受到節(jié)日效應(yīng)的影響,強(qiáng)勢不改,更是突破了3150這個關(guān)口。

3150關(guān)口很重要嗎?從圖上我們可以看到,3150是一個多空交替的界限,4月份的大跌就是從這個位置開始轉(zhuǎn)頭向下的,上周也多次碰觸3150后回調(diào),說明該位置拋壓很大。而此次的突破就是意味著市場做多的意愿很強(qiáng),多頭強(qiáng)于空頭。

不管怎么說,現(xiàn)在市場情緒是比較高漲的,相應(yīng)的機(jī)會也比較多,要好好把握。

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鋰電池:

自從5月大盤絕地反擊后,新能源這些熱門賽道又成了市場主力軍。鋰電池作為新能源中重要的一員,本輪反攻的盛宴自然少不了它。

鋰電池在第一季度實在太難了,龍頭寧德時代利潤大減,還有因為疫情原因?qū)е露嗟赝9ね.a(chǎn),新能源車銷量大跌,鋰電池自然也受到牽連。就是在種種因素疊加下,鋰電池板塊大部分估值都被消化得差不多了。

而就在昨天,發(fā)改委等九部門印發(fā)了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,而此次規(guī)劃中不僅提到了綠電的發(fā)展,更是重點提及能源電池對電力系統(tǒng)的關(guān)鍵作用。

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我們都知道,電力的傳輸一直是個難題,不僅會有很高的損耗,而且儲存環(huán)境也很苛刻。在目前儲能系統(tǒng)中比較穩(wěn)定而且效果好的非鋰電池莫屬了,我不排除以后會有更先進(jìn)的技術(shù)能取代鋰電池,就目前而言鋰電池還是儲能的大哥。

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈本身的議價權(quán)是比較低的,因為既不能得罪下游客戶端,又不能得罪原材料供應(yīng)商,所以利潤很看“天時地利”。

長期看來,鋰鈷鎳需求將繼續(xù)受到政策的強(qiáng)勁支撐,但隨著越來越多的投資者涌入以求分得一杯羹,供應(yīng)已經(jīng)大幅增加,甚至有超越需求之勢,不禁令高盛在上周做出大膽預(yù)言:“電池金屬牛市現(xiàn)已結(jié)束?!?/span>

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可以看到,鋰電池上游的碳酸鋰價格已經(jīng)開始不斷走低了,從3月份的高點至今,價格不斷走低,這對于第二季鋰電池相關(guān)企業(yè)來說無疑是成本上得到緩壓。此外,復(fù)工復(fù)產(chǎn)也有一段時間了,國家又在大力扶持汽車消費,那么鋰電池產(chǎn)業(yè)的銷量自然也會同步上升,綜合來說,鋰電池產(chǎn)業(yè)第二季的預(yù)期也會有所好轉(zhuǎn)。

能源供應(yīng)與電力建設(shè):

最近各地的天氣又開始熱起來了,每年到了6-8月份的時候,都是用電高峰,上年煤炭的價格就是因為供不應(yīng)求開啟了一波瘋牛式上漲。今年煤炭的價格被發(fā)改委出臺政策調(diào)控了,估計很難復(fù)制上年的行情。

不過,季節(jié)氣候疊加俄烏沖突下能源價格高企,今年的能源供應(yīng)也是一個老大難的問題呀。而政府也是了解到這一點,提前做了準(zhǔn)備工作,要求提高煤炭的儲備能力和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放。

除此之外,光伏、風(fēng)電等新能源基地的建設(shè)也是勢在必行,如果沒有新增的能源供應(yīng)的話,是很難大大緩解能源短缺的危機(jī),加上今年已經(jīng)說明不給再限電限產(chǎn)了,無疑中只能加快統(tǒng)籌新一批的電力建設(shè)項目。

本身基建就是今年的工作重點。如此一來,電力建設(shè)項目既可以拉動上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì),也可以大大緩解電力供應(yīng)不足的問題,我們可以在后面適當(dāng)留意一下。

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冷鏈物流

冷鏈?zhǔn)钱a(chǎn)地與市場的橋梁。可能不少小伙伴忘了,冷鏈物流可是在今年的中央經(jīng)濟(jì)會議中明確指出要大力發(fā)展的項目。在5月27日,財政部和商務(wù)部更是共同發(fā)布“進(jìn)一步發(fā)展冷鏈物流”的通知。

冷鏈物流在此次疫情中起到了關(guān)鍵作用,首先疫苗和核酸檢測是需要用到冷鏈的;其次在居家隔離的時候,蔬菜、肉類的長距離配送也需要用到冷鏈。

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疫情剛好只是冷鏈發(fā)展的一個催化劑,其核心原因還是因為我國冷鏈物流自身存在短板,根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的《2019 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈研究報告》,歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將生鮮產(chǎn)品的損耗率控制在 5%的穩(wěn)定水平上、其他食品的損耗率能夠控制在 1%以下,而我國的生鮮產(chǎn)品平均損耗率仍在 10%以上,是歐美發(fā)達(dá)國家的 200%-300%。

隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民消費水平的不斷提升,人們對健康生活方式的追求意識逐漸加強(qiáng),生鮮食品逐漸受到大眾青睞,而冷鏈物流作為生鮮產(chǎn)品的主要流通方式也相應(yīng)受到重視;同時近幾年生鮮電商需求的爆發(fā)式增長,也進(jìn)一步帶動了冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。

上周的復(fù)盤中我也提到了物流對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性,而冷鏈作為物流其中的一個重要環(huán)節(jié),其發(fā)展也是會大大促進(jìn)到產(chǎn)品運輸?shù)馁|(zhì)量和效率。

“拿穩(wěn)股票,留存現(xiàn)金”是行情好的時候最穩(wěn)妥的方法,我們只需要盡情享受行情,看中了一只好股就拿久點,經(jīng)常調(diào)倉換股很可能會撿了芝麻丟了西瓜;留存一定的現(xiàn)金是為了讓我們在行情回調(diào)的時候可以上車,不至于說滿倉被動,心態(tài)好,判斷也自然準(zhǔn)確。

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